מערכת ניהול שירותי המרת מטבע

בהתאם לחזור בנק ישראל ח- 12-08-230 , חובה על כל חלפן לדווח , באופן מצרפי על פעולותיו עם לקוחות , עם הבנקים ועם עוסקים אחרים במתן שירות של המרת מטבע , למהות ומטבע הפעולה , וכן דיווח מצרפי על יתרות המוחזקות במטבע חוץ.

כל נותן שירות מטבע חייב לדווח אחת לחודש לרשות לאיסור הלבנת הון.

על כל נותן השירות לקבוע לעצמו יום דיווח קבוע . כל מנת דיווח חודשית תכיל דיווח עבור השירות היומי שניתן על ידי נותן שירותי המטבע . בכל אחד מימי העסקים שהתקיימו בחודש הקלנדרי שקדם לחודש הדיווח . הדיווח יתקבל ברשות לאיסור הלבנת הון , לא יאוחר מיום ה-7 לחודש העוקב לחודש אליו מתייחס הדיווח.

לגבי דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר הדיווח לרשות סמוך ,ככל האפשר בנסיבות העניין , לאחר עשיית הפעולה , או רישומה לפי העניין .

התוכנה מטפלת , מסדרת ומדווחת לבנק ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון לפי המתכונת הדרושה ובצורה פשוטה וקלה לשימוש .

התוכנה היחידה הבנויה בסביבת  windows  שמנהלת משרד חלפן (מבחינת הנהלה חשבונות ומבחינה ניהול פנימי) ומקשרת אותו עם בנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון.

התוכנה כוללת :-

• ניהול סניפים וקופות.
• מודול אלפון לקוחות .
• המרות – כל סוגי ההמרות .
• העברות – בין בנק קופה השקעה פרטית ..... וכו' .
• הפקת קבלות .
• הפקדות שיקים לבנק .
• טבלאות קודים (קופות , מטבעות , שיקים , עובדים , בנקים  ... וכו').
• רווחים ויתרות .
• עדכון שערים .
• דיווחים ותקשורת לבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון .
• קישור מהיר לאינטרנט לעדכון שערים .
• וכו' ....